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Bild vom Kassenbericht

Kassenbericht

 Datum: 15.10.2024 Fortlaufende Nr.:

1. Zählprotokoll berechnen

Einheit Anzahl Betrag Einheit Anzahl Betrag
500,00 € Übertrag
200,00 € 1,00 €
100,00 € 0,50 €
50,00 € 0,20 €
20,00 € 0,10 €
10,00 € 0,05 €
5,00 € 0,02 €
2,00 € 0,01 €
Übertrag Kassenbestand

2. Ermittlung der Tageseinnahmen

Betrag
Kassenbestand lt. Zählprotokoll

= Bestand siehe oben
- Anfangsbestand des Tages

= was am Tagesanfang an Geld da ist
- Einlagen (Gesamtsumme)

= was im Laufe des Tages ausgegeben wurde
+ Ausgaben (Gesamtsumme)

= was am Tagesanfang an Geld da ist
= gezählte Einnahmen

= Tagesumsatz
oder Einnahmen laut Z1 Bericht

= Tagesumsatz (Abgleich mit Zählprotokoll)

3. Aufteilung der Entgelte (Bei Bedarf nach Anlage)

nach Steuersätzen oder verschiedenen Erlöskonten

ErläuterungKontierungBetrag
Einnahmen 7% USt

Verkäufe Außerhaus / Bücher etc.

1798/8300
Einnahmen 19% USt

Regelsteuersatz

1798/8400

4. Kassenbericht

Bestand VortagErläuterung Kontierung
+ ermittelte Einnahmen

Tagesumsatz oder Z1 Bericht

1000/1798
+/- Differenz

zwischen Z1 Bericht und Zählprotokoll

Aufw./Ertr.
+ Geldtransfer von Bank

Einlagen von der Bank

1000/1360
- Einzahlung Bank

Einzahlungen an die Bank (evtl. am Folgetag)

1360/1000
+ Barzahlung Rechnung

1000/Debitor
- Wareneinkauf bar

WE/1000
- Geschäftsausgaben

Aufwand/1000
+/- Sonstiges

+/- Sonstiges

+/- Sonstiges

+ Bareinlagen

1000/1890
- Privatentnahmen

Beleg beifügen!

1800/1000
= Bestand am Tagesende

5. Unterschrift / Ersteller

Ort, DatumUnterschrift