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Bild vom Kassenbericht

Kassenbericht

Datum: 13.11.2019 Fortlaufende Nr.:

1. Zählprotokoll berechnen

Einheit Anzahl Betrag Einheit Anzahl Betrag
500,00 € Übertrag
200,00 € 1,00 €
100,00 € 0,50 €
50,00 € 0,20 €
20,00 € 0,10 €
10,00 € 0,05 €
5,00 € 0,02 €
2,00 € 0,01 €
Übertrag Kassenbestand

2. Ermittlung der Tageseinnahmen

Betrag
Kassenbestand lt. Zählprotokoll

= Bestand siehe oben

- Anfangsbestand des Tages

= was am Tagesanfang an Geld da ist

- Einlagen (Gesamtsumme)

= was im Laufe des Tages ausgegeben wurde

+ Ausgaben (Gesamtsumme)

= was am Tagesanfang an Geld da ist

= gezählte Einnahmen

= Tagesumsatz

oder Einnahmen laut Z1 Bericht

= Tagesumsatz (Abgleich mit Zählprotokoll)


3. Aufteilung der Entgelte (Bei Bedarf nach Anlage)

nach Steuersätzen oder verschiedenen Erlöskonten

ErläuterungKontierungBetrag
Einnahmen 7% USt

Verkäufe Außerhaus / Bücher etc.

1798/8300

Einnahmen 19% USt

Regelsteuersatz

1798/8400


4. Kassenbericht

Bestand VortagErläuterung Kontierung
+ ermittelte Einnahmen

Tagesumsatz oder Z1 Bericht

1000/1798

+/- Differenz

zwischen Z1 Bericht und Zählprotokoll

Aufw./Ertr.

+ Geldtransfer von Bank

Einlagen von der Bank

1000/1360

- Einzahlung Bank

Einzahlungen an die Bank (evtl. am Folgetag)

1360/1000

+ Barzahlung Rechnung

1000/Debitor

- Wareneinkauf bar

WE/1000

- Geschäftsausgaben

Aufwand/1000

+/- Sonstiges

+/- Sonstiges

+/- Sonstiges

+ Bareinlagen

1000/1890

- Privatentnahmen

Beleg beifügen!

1800/1000

= Bestand am Tagesende


5. Unterschrift / Ersteller

Ort, DatumUnterschrift